Dans un contexte financier contraint, la CAPA a rendu compte de ses dépenses 2017 lors du dernier conseil communautaire.
Bilan équilibré, excédent de 10,5 M€, stabilité de la pression fiscale, situation saine au regard de la dette, dépenses de fonctionnement maîtrisées et politique d’investissements ambitieuse, autant d’éléments du bilan financier 2017 qui confortent la CAPA dans ses objectifs de développement et d’attractivité : faire du Pays Ajaccien un territoire leader.
Les points clés des comptes 2017 de la CAPA
Un bilan financier équilibré : un excédent de 10,5 millions d’euros : les comptes administratifs de la CAPA sont équilibrés. La différence entre les recettes et les dépenses s’élève à près de 10, 58 M€.
Les recettes progressent, mais pas aux dépend du contribuable : la CAPA a recherché des financements et de nouvelles recettes après de ses partenaires institutionnels et l’augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti de 1,5% a été neutralisée par une baisse de 2% accordée par le département.
Dette et emprunts, une situation financière saine : les ratios qui mesurent la bonne santé financière des collectivités sont tous au vert. Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté plus vite que les dépenses, la dette a baissé de presque 450 000 € et la capacité de désendettement est passée de 2,79 ans à 2,04 ans.
Les dépenses atteignent près de 100 millions d’euros : elles traduisent une vraie dynamique de la collectivité et le taux de réalisation, le “faire ce qui a été annoncé”, est soutenu. De nombreuses opérations sont encore en cours, comme le centre socio-culturel, la mise en oeuvre du schéma d’aménagement numérique, le règlement des aides en faveur du logement social ou l’OPAH.
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées : elles sont plus élevées, + 1 point, que préconisées lors du débat d’orientations budgétaires, mais cette évolution est à relativiser car le périmètre pris en compte a changé avec l’arrivée de nouvelles compétences : la création de l’Office Intercommunal du Tourisme ou la prise de compétence Gens du Voyage par exemple. Parmi ces dépenses, la masse salariale a aussi augmenté, traduisant également l’évolution de moyens humains vers l’effectif de référence et l’effet des évolutions réglementaires comme l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires en juillet 2017.
Les dépenses d’équipement, une politique d’investissements ambitieuse : la CAPA a maintenu en 2017 son rôle d’investisseur public au service de projets communs d’intérêt local. Elle a ainsi réalisé plus de 13 millions d’euros de dépenses d’équipement sur le territoire.
C’est quoi un compte administratif ?
Le compte administratif 2017 retrace la gestion et les réalisations de l’année 2017.
Il arrête les comptes au 31 décembre et rapproche les réalisations des crédits votés lors des budgets et décisions budgétaires de l’année.
La CAPA adopte plusieurs comptes administratifs qui représentent au total plus de 100 millions euros de dépenses.
